TEKNİK ANALİZ ve PİYASA PSİKOLOJİSİNİN ALGILANMASI (Uygulamalı)

---

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3  Gün

Eğitimin İçeriği

I. Genel Bakış

• Teknik Analiz Nedir ?

–         Kısa Tarihçe

–         Teknik Analizin Dayandığı Temel Varsayımlar

–         Temel Analiz- Teknik Analiz Karşılaştırması

• Fiyat Hareketleri

• Piyasa Psikolojisi ve Algılanması

• Kullanılan Veri Tabanı

• Grafikler

–         Line ( Çizgi )

–         Bar ( Çubuk )

–         Candlestick ( Mum )

–         Point and Figure ( Nokta ve Çarpı )

–         Market Profile ( Piyasa Profili )

• Geleneksel Teknik Analizin Dayanakları

• Mekanik Sistemler

II. Geleneksel Teknik Analiz

• Support – Resistance ( Destek ve Dirençler )

–         Tanımlar

–         Grafik Üzerinde Tespit Edilmeleri

–         Destek ve Dirençlerin Birbirlerine Dönüşümleri

• Trend ( Eğilim )

–         Trend Line ( Eğilim Çizgileri)

• Oluşum Koşulları
• Kırılma Koşulları
• Fiyat Çizgisinin Trend Line’ a Yeniden Girişi

–         Trend Channels ( Eğilim Kanalları )

• Oluşum Koşulları
• Kırılma Koşulları
• Fiyat Çizgisinin Trend Channel’a Yeniden Girişi
• Fiyat Çizgisi Trend Channel’ı Ne Zaman Gerçekten Terk Eder ?
• Trend Channel’dan Çıkan Fiyat Çizgisinin Hedefi Nedir ?
• Formasyonlar

–         Dönüş Formasyonları

• Head and Shoulders ( Omuz-Baş-Omuz )
  • Düz H & S
  • Ters H & S
  • Double Tops ( İkiz Tepe )
  • Double Bottoms ( İkiz Vadi )
  • Triple Tops ( Üçüz Tepe )
  • Triple Bottoms ( Üçüz Vadi )
  • Rounding Tops ( Yuvarlak Tepe )
  • Rounding Bottoms ( Yuvarlak Vadi )
  • “ V ” Shaped Tops & Bottoms

( V Şeklinde Tepe ve Vadi’ler )

• Gaps ( Kopukluklar )
  • Common Gaps   (Alelade Kopukluklar )
  • Breakaway Gaps (Kaçış Kopuklukları)
  • Exhaustion Gaps (Tükeniş Kopuklukları)

• Key Reversals / Island Reversals ( Anahtar / Ada Dönüşler )
  • Uzun Vadeli Trend Bitimlerini Nasıl Anlarız ?
  • Key Reversal Hacimle Nasıl Destekleniyor ?

• Devamlılık Formasyonları
  • Üçgenler : Simetrik ve Dik Üçgenler
  • Wedge
  • Pennant
  • Flag
  • Dörtgenler ( Rectangles )

• Retracements ( Geri Çekilmeler )

–         Piyasa Psikolojisi ve Etki -Tepki Zinciri

–         Dow Theory

–         Gann Theory ( Gann Açıları/ Çizgileri )

–         Elliott Wave Theory ( Elliott Dalgaları )

• Fibonacci Sayıları : Doğuşu, Tarihçesi, Altın Oran Kavramı
• Fibonacci Sayılarından  Yararlanarak Geri Çekilmelerin Tahmini
• Fibonacci Sayılarından Yararlanarak Küçük yada Büyük Fiyat
• Dalgalarının Ölçümü

–         Evre Teorisi

• Göstergeler ( Indicators )

–         Hareketli Ortalamalar ( Moving Averages )

• Basit Hareketli Ortalamalar  (Simple Moving Averages)
• Tartılı Hareketli Ortalamalar(Weighted Moving Averages)
• Üstel Hareketli Ortalamalar (Exponential Moving Averages)
• Kaydırılmış Hareketli Ortalamalar (Displaced Moving Averages)
• Ortalanmış Hareketli Ortalamalar (Centered Moving Averages)

–         Trende Hassas Göstergeler

• Momentum
• ROC
• Price Oscillator
• MACD
• D Plus, D Minus, Average Directional Index (ADX)
• Parabol
• CCI

–         Kanal İçi Hareketlere Hassas Göstergeler

• Relative Strength Index (RSI)
• Stochastics
• Willams R

–         İşlem Hacmi Göstergeleri

• On-Balance Volume ( OBV )
• Volume Accumulation

• Örnek Olay Çalışmaları

• Mekanik Alım-Satım ( Trading ) Sistemlerine İlişkin Örnek Modeller

• Strateji Oluşturma ve Fon Yönetimi

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart