HAZİNE İŞLEMLERİNİN OPERASYONU @ MIDA Institute

HAZİNE İŞLEMLERİNİN OPERASYONU



Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

  • Para ve Döviz Piyasaları

–        İşlemlerin Akışı ve Ödeme Sistemleri

–        Kontrol ve Sorunların Çözümü

–        Bilgi Toplama ve Nakit Akışı Hazırlama

–        Döviz Pozisyon Evalüasyonu (Spot ve Vadeli)

  • Sabit Getirili İşlemler

–        İşlemlerin Akışı (Ödeme ve Değerleme)

–        Kar/Zarar ve Reeskont Hesaplaması

–        Muhasebeleştirme

  • Genel Bilanço Tanımı

–        Yasal Zorunlulukların Gözden Geçirilmesi

–        Fon Kaynakları ve Maliyetleri

–        Aktif/Pasif Yönetimi

  • Kontroller

–        Muhabir Banka Hesaplarının Mutabakatı

–        Zarar, İşlem, Pozisyon, Banka, Ülke Limitleri

  • Raporlar

–        Resmi Raporlar

  • Ödemeler Dengesi Raporları
  • Kur Riski ve Likidite Riski
  • Net Pozisyon / Sermaye Tabanı

–        MIS

  • Kambiyo Kar/Zararı
  • Gapping Report
  • Atıl Tutarlar
  • Limit Aşımları

Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart

© Copyright MIDA Institute - Powered by Bizminers