HAZİNE İŞLEMLERİNİN OPERASYONU
Katılımcı Sayısı 20 Kişi
Süre 2 Gün
Eğitimin İçeriği
- Para ve Döviz Piyasaları
– İşlemlerin Akışı ve Ödeme Sistemleri
– Kontrol ve Sorunların Çözümü
– Bilgi Toplama ve Nakit Akışı Hazırlama
– Döviz Pozisyon Evalüasyonu (Spot ve Vadeli)
- Sabit Getirili İşlemler
– İşlemlerin Akışı (Ödeme ve Değerleme)
– Kar/Zarar ve Reeskont Hesaplaması
– Muhasebeleştirme
- Genel Bilanço Tanımı
– Yasal Zorunlulukların Gözden Geçirilmesi
– Fon Kaynakları ve Maliyetleri
– Aktif/Pasif Yönetimi
- Kontroller
– Muhabir Banka Hesaplarının Mutabakatı
– Zarar, İşlem, Pozisyon, Banka, Ülke Limitleri
- Raporlar
– Resmi Raporlar
- Ödemeler Dengesi Raporları
- Kur Riski ve Likidite Riski
- Net Pozisyon / Sermaye Tabanı
– MIS
- Kambiyo Kar/Zararı
- Gapping Report
- Atıl Tutarlar
- Limit Aşımları
Gerekli Araçlar Projeksiyon, flip chart